私募股权
私募股权投资:资本市场皇冠上的“明珠”(3)
美驰澳大利亚
资产管理
发布 2021 年 5 月 31 日
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编者按: 私募股权的资金注入澳大利亚实体产业,大力支持本地各行业蓬勃发展,进一步促进国民经济的稳定增长。被顶级风投捕手通过资源赋能、资本培育的独角兽们也用其亮眼的成绩为投资人提供了较优的回报。美驰澳大利亚资管项下的私募投资资本规模已经超过2.85亿澳元,是澳大利亚规模最大的私募直投机构之一。拥有超过 20 年的丰富投资经验的风投行业顶尖 “投手” Jaron Yuen 作为美驰澳大利亚创投基金管理人,带领一支由多名行业顶尖专业人士组成的创投投资团队为投资人筛选优质成熟投资标的项目,现已成功完成基金项下5项投资的退出,为投资人带来可观回报。

我们在上几期文章中,介绍了澳大利亚私募股权的市场概况(点击此处阅读),并对企业运作模式及如何筛选成熟优质企业做了一个深入浅出的解答(点击此处阅读)。本期我们将通过实战投资案例展开探讨如何进行投资选择及决策。

前文中我们介绍了美驰澳大利亚资管团队所主要关注的企业类型和投资节点-投资那些已经能够实现营收、具有一定市场份额但仍处在扩张期的企业。这个阶段的企业商业模式较为成熟、现金营收较为稳定。作为关注投资周期、着重风险管理的投资人而言,投资这个阶段的企业退出周期更短,则较为适宜。

美驰澳大利亚关注的投资标的项目具有以下特点:

新兴科技深耕布局,数智产品驱动营收

随着以大数据、人工智能、物联网为代表的数字技术的崛起,消费者需求达到新高度, 数字经济将催生出更大商业空间。我们关注科技创新行业,特别是拥有前沿技术能力提供优质数字服务,并能洞察客户、将产品与潜在客户需求无缝对接的优质企业。技术赋能、专注服务才能使得自身具备竞争优势,这也是美驰澳大利亚青睐的优秀企业所具备的特点。创投基金项下的金融科技公司Avoka、电子营销平台ROKT以及数字科技平台CitrusAd 正是凭借优异的数智产品提升营收,战绩优异。

 硬核科技加持,营收保驾护航 

我们专注投资拥有技术壁垒的高科技创新企业,重点布局云计算、人工智能、医疗健康等领域。例如基金项下的 VaultCloud是一家以“云”科技为基础设施,向政府部门提供加密云服务的科技公司。Vault Cloud由于其客户所处行业的特殊性,提供运营及法务合规方面要求的定制云技术支持,满足客户需求的同时稳定增长其营收利润。


 青睐行业领头羊,复制模式加速营收

我们青睐于拥有成熟的商业模式,并已是行业佼佼者的成熟企业。这类企业经济效益出众,资本的注入能够快速复制其成功模式,扩大经验规模。在基金投资的企业中,肉牛饲育企业Mort和幼教中心运营商Paisley Park便符合这一标准。

美驰澳大利亚私募股权基金投资配置的企业分别在各自的领域开疆拓土,获得市场认可。我们与投资人共同投资,风险共担,收益共享。基金管理人将继续严格把控‘募、投、管、退’风投运作流程,深入洞察行业趋势、为投资人积极捕获各行业领域头部明星企业,为投资人创造可观的投资回报。我们将在6月2日与澳大利亚投资委员会(AIC)共同举办澳大利亚私募股权网络研讨会(英文),如有兴趣,请联系您的客户经理获取相关详情。


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